You are here

多种货币

多种货币记帐

多种货币记帐是用来管理多币种账簿。符合国际财务制度标准,使用借贷记帐方式并具备其所有功能。可制作任何一种货币资产负债表和损益表,同时也包括税务帐目管理。

启动多币种管理之前,其开始操作步骤和前三种会计方法一致,即必须做到:

  • 选择多币种选项作为文件类型(文件-新建-多币种记账-有无增值/营业税和一份已设好的文件例子)
  • 在文件中插入记帐本位币代码和记账属性(基本数据)

图示如下

 

会计报表制表

在这个制表符上,用户可输入其工作文件中的数据,填写栏可随其会计报表的类别更改。

 

外币制表

在外币复式记账中,此表用来记录外汇兑换损益和第二货币帐目。

 

帐户表

下图为以人民币为本位币的会计文件中的外汇帐目

在帐户表格中需在以下栏目中填写数据:

  • 该帐户使用的货币("货币"栏)
  • 此帐户的期初币种("期初货币"栏)

其他栏目(期初RMB,余额货币,余额RMB,换算余额RMB) 则由软件自动计算和显示在栏目中。

在以上图例中:

  • 账户10011122 为所属组10,因此它们都为总组10 (流动资产合计) 将它们累加。

  • 资产合计与负债都为所属组01,因此它们都为总组01 (资产合计) 将它们累加。

  • 资产与负债为所属组01,因此它们是总组01将它们累加。

损益表

损益表格中包括收入和支出的各项科目,以及其各自的汇总。

 

 

汇率表格包括如下栏目

  • 所用的币种(当前的例子里,依据货币本位币为RMB,其他的货币以它为参照)
  • 期初汇率(用来核算期初余额的汇率)
  • 当前汇率(用来核算汇率差异)

 

发生业务表

  • 发生额填写在本位币金额栏目
  • 系统会用汇率表中的指定汇率来把发生额转换为所选币种金额
  • 系统将自动在表格末端的信息界面里显示出发生额和帐户余额

帐户明细卡

  • 记录该帐户发生额和余额以本位币记帐
  • 该帐户的发生额和余额均以本位币显示

自动核算汇率差价

开通‘任务/汇率变动更改设置’ ,汇率差异会自动的输入到‘汇率损失/收益 帐户上。给此帐户定义请到‘文件菜单/基本设置/外币’ 制表符下确认已事先定义‘外汇兑换利润/损失帐户’ 。


 

结账报表

  • 以本位币结算
  • 也可以选择报表以其帐户的原始币种结算

 

资产负债表

损益表