You are here

现金日记帐

现金日记帐,可为现金或银行存款帐户,所有流水帐分类记录在发生业务栏内,归类到该帐户下,软件自动计算并生成余额。家庭及个人可用其作为理财工具,来记录日常花费。

个体经营者或企业如想更好的管理经营结果和财务状况,速账现金日记帐是一个很好的工具,容易操作,帐目报表简单易懂。此外,个人或出纳人员可用现金日记帐来登记库存现金的收入,支出和结余情况。银行存款日记账则用来反映银行存款的增加,减少和结余。

特点:

  • 帐户中可含另一币种
  • 帐目表格可灵活编辑以适应不同需要。
  • 收入和支出项目可据个人需要变动
  • 完整易懂的财政状况报表
  • 根据个人需求可添加税额

图例显示

首先打开 ‘文件/新建' 选择一种适合您的记账方式:

     

    会计报表制表

    在这个制表符上,用户可输入其工作文件中的数据,填写栏可随其会计报表的类别更改。

     

    帐户表

    下表显示账簿名称为现金,编码为1000,期初余额(即开账金额) 和结余金额。只有实字栏目可填写数据,如帐户名称,帐户摘要和期初余额。虚字栏目(是被保护栏,如收益,支出和余额栏) 中的数据会由软件根据科目属性,会计事项(即经济业务发生事项)自动换算出来。

     

    损益表

    此栏中,用户应填入所需设立的收入和付出的科目项,虚字栏目将由软件换算出科目类汇总。

    在以上的图例中:

    • 科目从6001到6301都是所属组60,所以它们都属于总组60将它们累加。
    • 收入和成本费用的合计是所属组02,因此它们都是总组02将它们累加。

     

    发生业务栏

    • 该栏目填入收入和支出的业务发生额。
    • 填写收支项时应注明所属科目的代码。
    • 余额金额会由系统根据所输入的收支项数据自动生成。

    科目明细卡

    • Ctrl 加双击一科目的代码或在菜单里找到报表然后选择生成报表,即生成一栏科目明细卡,显示科目中详细的发生业务。
    • 显示收支项总额和累计额。
    • 同时也制作分期科目明细卡。

    财务状况表

    报表全面,易懂,显示该期间的财产递增减幅度及经营成果,表内含有如下内容:

    • 期初余额
    • 财务状况整体变化
    • 收支的整体概况,及各项的具体细节。